Optioner Best Strategi

10 Options Strategies To Know. Too ofta hoppa handlare i alternativet spelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativ strategier är tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen Med lite ansträngning kan dock handlare lära sig att dra nytta av av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Oftast hoppar handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare emellertid lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i tankar vi har sammanställt den här bildspelet, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. 1 Omfattat samtal. Förutom att köpa ett valfritt samtal, kan du också delta i En grundläggande täcknings - eller köp-skrivstrategi I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva eller sälja ett köpoption på samma tillgångar. Din volym av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpoptionen Investorer Kommer ofta att använda denna position när de har en kortfristig ställning och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser till att generera ytterligare vinst genom kvittot av köppremien eller skydda mot en eventuell minskning av underliggande tillgångs värde För mer insikt , läs Omfattade samtalstrategier för en fallande marknad.2 Gift Put. I en gift strategi har en investerare som köper eller för närvarande äger en särskild tillgång som aktier samtidigt köper ett köpoption för ett motsvarande antal aktier. Investerare kommer att använda denna strategi när de är hausse på tillgångens pris och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster. Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkringspost likt och etablerar ett golv om tillgångens pris sjunker dramatiskt. För mer om att använda den här strategin, se Married Puts A Protective Relationship.3 Bull Call Spread. I en strategi för tullsamtal kommer en investerare samtidigt att köpa köpoptioner vid en viss strejk pris och sälja samma antal samtal till ett högre aktiekurs Båda köpoptionerna kommer att ha samma utgångs månad och underliggande tillgång Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande Tillgång För att lära dig mer, läs Vertical Bull och Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put-spread-strategin är en annan form av vertikal spridning som bull call spread. I denna strategi köper investeraren samtidigt säljoptioner till ett specifikt pris Och sälja samma antal satser till ett lägre lösenpris. Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum. Denna metod används när näringsidkaren är baisse och förväntar sig att den underliggande tillgångens pris kommer att minska. Det ger både begränsade vinster och begränsade förluster. Läs mer om den här strategin genom att läsa Bear Put Spreads Ett brådskande alternativ till Short Selling.5 Protective Collar. En skyddande krage strategi utförs genom att köpa en ut alternativt köpoption och skriva ut ett köpoptionsalternativ samtidigt för samma underliggande tillgång som aktier Denna strategi används ofta av investerare efter att en lång position i ett lager har upplevt betydande vinster På så sätt kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier. För mer om dessa typer av strategier, se Don t Glöm ditt skyddskrage och hur en skyddande krage Works.6 Long Straddle. En långsträckt alternativstrategi är när en investerare köper både en köpoption och ett köpoption med samma aktiekurs, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt. En investerare använder ofta denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att rör sig E, men är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta. Den här strategin gör det möjligt för investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda alternativkontrakt. För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.7 Lång Strangle. In en långsträngig optionsstrategi köper investeraren ett köp och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång, men med olika slagkurser. Satskursen kommer normalt att ligga under köpoptions lösenpris, och båda alternativen kommer att vara borta från pengarna En investerare som använder denna strategi tror att det underliggande tillgångspriset kommer att uppleva en stor rörelse men är osäker på vilken riktning flytten tar. Förluster är begränsade till kostnaderna för båda alternativen kommer strängar vanligtvis att vara billigare än vad som stränger sig Eftersom alternativen köps ut av pengarna För mer, se Få en stark hållning på vinst med strangles.8 Butterfly Spread. All strategierna fram till den här tiden har åter krävde en kombination av två olika positioner eller kontrakt I en strategi för fjärilspridningsoptioner kommer en investerare att kombinera både en spridstrategi och en spridningsstrategi och använda tre olika strejkpriser. Till exempel innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett samtal alternativ till det lägsta högsta lösenpriset, samtidigt som du säljer två köpoptioner till ett högre lägre lösenpris och sedan ett sista köpoption till ett ännu högre lägre lösenpris. Läs mer om denna strategi genom att läsa Ställ in vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En ännu mer intressant strategi är I-ron condor. I denna strategi har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och träna för att behärska Vi rekommenderar att du läser mer om denna strategi i Take Flight With A Iron Condor Ska du flocka till Iron Condors och försök strategin för dig själv riskfri med hjälp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den sista alternativstrategi som vi kommer att demonstrera här är järnfärgen. I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig köp eller försäljning av en sträng. Även om det liknar en fjärilspridning Denna strategi skiljer sig åt eftersom den använder både samtal och satser, i motsats till den ena eller den andra. Resultatet är både begränsat inom ett visst sortiment beroende på streckpriserna för de alternativ som används. Investerare använder ofta alternativ utan pengar i ett försök att sänka kostnaderna och begränsa risken För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The ränta vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som den amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, Vilka förbjudna kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutakortet eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupien Består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av budgivare. Gå till aktieplockningsstrategier. När det gäller personlig ekonomi och ackumulering av rikedom, få Ämnen pratar mer än aktier Det är lätt att förstå varför att spela på aktiemarknaden är spännande. Men på den här ekonomiska berg-och dalbanan, vill vi alla uppleva uppgångarna utan nedgångarna. I denna handledning undersöker vi några av de mest populära strategier för att hitta bra lager eller åtminstone undvika dåliga. Med andra ord ska vi undersöka konstplockningens art - välja lager baserat på en viss uppsättning kriterier för att uppnå En avkastning som är större än marknadens övergripande genomsnitt. Innan vi utforskar den stora världen av aktieplockningsmetoder, bör vi ta itu med några missuppfattningar. Många investerare som är nya till aktieplockningsplatsen tror att det finns en viss ofelbar strategi som en gång följt kommer att garantera framgång Det finns inget idiotiskt system för att plocka lager Om du läser denna handledning på jakt efter en magisk nyckel för att låsa upp omedelbar rikedom, beklagar vi, men vi vet inte om någon sådan nyckel. Det betyder inte att du inte kan expandera din rikedom genom aktiemarknaden Det är bara bättre att tänka på aktieplockning som en konst snarare än en vetenskap Det finns några orsaker till detta 1 Så många faktorer påverkar företagets hälsa att det är nästan omöjligt att konstruera en formel som kommer att förutsäga framgång Det är en sak att samla data som du kan arbeta med, men helt annat för att bestämma vilka nummer som är relevanta.2 Mycket information är immateriell och kan inte mätas. De kvantifierbara aspekterna av ett företag, t. ex. som vinst, är lätt att hitta Men hur mäter du de kvalitativa faktorerna, som företagets personal, dess konkurrensfördelar, dess rykte osv. Den här kombinationen av materiella och immateriella aspekter gör att plocklagren är en mycket subjektiv och till och med intuitiv process .3 På grund av det mänskliga, ofta irrationella elementet som är inneboende i de krafter som rör aktiemarknaden, gör lagren inte alltid vad du förväntar dig att de ska göra. Emotioner kan förändras snabbt och oförutsägbart. Och ju när förtroendet blir oförskräckt kan aktiemarknaden vara En farlig plats. Bottom line är att det inte finns något sätt att välja lager. Bättre att tänka på varje aktiestrategi som ingenting annat än en teoriansökan. En bästa gissning om hur man investerar. Och ibland kan två till synes motsatta teorier vara framgångsrika på samma gång Kanske lika viktigt som att tänka på teori, bestämmer hur bra en investeringsstrategi passar din personliga uppfattning, tidsram, risk tolerans och amoun t av tiden du vill ägna åt att investera och välja lager. I det här fallet kanske du frågar dig själv varför plockning är så viktig Varför oroa dig så mycket om det Varför spendera timmar gör det Svaret är enkelt förmögenhet Om du blir en bra Stock picker kan du öka din personliga rikedom exponentialt Ta Microsoft, till exempel Har du investerat i Bill Gates brainchild vid sin IPO tillbaka 1986 och helt enkelt höll den investeringen, skulle din avkastning ha varit någonstans i närheten av 35 000 vid våren 2004 Med andra ord under en 18-årsperiod skulle en 10 000 investering ha blivit en cool 3 5 miljoner. Om du hade haft denna framsyn på tjurmarknaden i slutet av 90-talet kunde din avkastning ha varit ännu större. Med avkastning så här är det inte konstigt att investerare fortsätter att jakta på nästa Microsoft. Utan ytterligare ado, låt oss börja genom att fördjupa sig i en av de mest grundläggande och avgörande aspekterna av aktieplockande grundläggande analys vars teori ligger bakom alla stra tegies vi utforskar i denna handledning med undantag för det sista avsnittet om teknisk analys Även om det finns många skillnader mellan varje strategi, kommer alla ner till att hitta ett företags värde. Håll det i åtanke när vi går framåt. Upp 4 alternativstrategier för nybörjare. Villkor är utmärkta verktyg för både positionshandel och riskhantering, men att hitta rätt strategi är nyckeln till att använda dessa verktyg till din fördel. Nybörjare har flera alternativ när man väljer en strategi, men först bör du förstå vilka alternativ som är och hur de fungerar. Ett alternativ ger innehavaren rätt att köpa eller sälja den underliggande tillgången till ett visst pris före eller före utgångsdatumet. Det finns två typer av alternativ ett samtal som ger innehavaren rätt att köpa alternativet, och en uppsättning som ger innehavaren rätt att sälja alternativet. Ett samtal är in-the-money när dess lösenpris det pris som ett kontrakt kan utnyttjas är mindre än det underliggande priset, pengar när lösenpriset motsvarar priset på de underliggande och out-of-the-money när lösenpriset är större än det underliggande Omvändet gäller för sätter När du köper ett alternativ är din nivå av förlust begränsad till alternativ s Pris eller premie När du säljer ett naket alternativ är din risk för förlust teoretiskt obegränsad. Optioner kan användas för att säkra en befintlig position, initiera riktning eller, vid vissa spridningsstrategier, försöka förutse volatilitetsriktningen Alternativ kan hjälpa dig att bestämma den exakta risken du tar i en position. Risken beror på strejkval, volatilitet och tidsvärde. Oavsett vilken strategi de använder måste nya optionshandlare fokusera på den strategiska användningen av hävstångseffekt, säger Kevin Cook, alternativ instruktör på ONN TV Att vara systematisk och sannolikt betalar mycket på lång sikt, säger han och råder att i stället för att köpa alternativ utan att det är billigt, bör nya handlare titta på närmare - alternativet spridningar som har större sannolikhet för framgång Han ger detta exempel Om du är haussead på guld och vill använda den GLD-börshandlade fonden, som för närvarande handlar på 111 00, istället för att spendera 45 cent på den 125 juni samtalet letar efter en Hemlöpning har du större chans att tjäna vinst genom att köpa 110 110 111-samtalspread för 55 Att välja rätt alternativstrategi som ska användas beror på din marknadsöversikt och vad ditt mål är. Samtalet I ett täckt samtal kallas också en köp - Skriv, du har en lång position i en underliggande tillgång och säljer ett samtal mot den underliggande tillgången. Din marknadsöversikt skulle vara neutral till hausse på den underliggande tillgången På risken mot belöningsfronten är din maximala vinst begränsad och din maximala förlust är väsentlig Om Volatiliteten ökar, den har en negativ effekt och om den minskar har den en positiv effekt. När det underliggande rör sig mot dig, kompenserar de korta samtalna en del av din förlust. Traders använder ofta denna strategi i ett försök att matcha övergripande marknadsavkastning med minskad volatilitet. Relevanta artiklar.